11月09日招商中證白酒B下跌0.63%，成交732.91萬元。截至目前場內(nèi)價格為1.271元， 當前本基金場外凈值為1.2597元，環(huán)比上個交易日下跌1.18%，溢價率為0.90%，價格杠桿為1.762，凈值杠桿為1.810，當前母基金凈值為1.1343，本基金跟蹤指數(shù)為中證白酒，實際下折需母基金跌44.14%，上折需母基金漲33.11%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲36.40%，近3個月本基金凈值上漲47.03%，近6月本基金凈值上漲162.30%，近1年本基金凈值上漲154.95%，成立以來本基金累計凈值為4.2674元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-0.71%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
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