07月30日招商300地產(chǎn)B上漲0.00%，成交26.33萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為1.521元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8669元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲3.08%，溢價(jià)率為75.45%，價(jià)格杠桿為1.247，凈值杠桿為2.123，當(dāng)前母基金凈值為0.9348，本基金跟蹤指數(shù)為地產(chǎn)等權(quán)，實(shí)際下折需母基金跌33.93%，上折需母基金漲58.23%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲17.20%，近3個(gè)月本基金凈值上漲17.47%，近6月本基金凈值上漲6.74%，近1年本基金凈值上漲14.44%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.4444元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.47%。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。
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