11月2日，光伏板塊午后持續(xù)走高。截至發(fā)稿，匯川技術(shù)、先導(dǎo)智能、晶澳科技、洛陽玻璃等7股漲停，陽光電源、捷佳偉創(chuàng)、和順電氣等多股紛紛跟漲。
近日，財政部、發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》有關(guān)事項的補充通知指出，按照《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》(簡稱5號文)規(guī)定納入可再生能源發(fā)電補貼清單范圍的項目，全生命周期補貼電量內(nèi)所發(fā)電量，按照上網(wǎng)電價給予補貼，按照5號文規(guī)定納入可再生能源發(fā)電補貼清單范圍的項目，風(fēng)電、光伏發(fā)電項目自并網(wǎng)之日起滿20年后，生物質(zhì)發(fā)電項目自并網(wǎng)之日起滿15年后，無論項目是否達到全生命周期補貼電量，不再享受中央財政補貼資金，核發(fā)綠證準(zhǔn)許參與綠證交易。
補充通知還強調(diào)，項目納入可再生能源發(fā)電補貼清單時，項目業(yè)主應(yīng)對項目實際容量進行申報。如在核查中發(fā)現(xiàn)申報容量與實際容量不符的，將按不符容量的2倍核減補貼資金。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)按確定的項目補貼電量和補貼標(biāo)準(zhǔn)兌付補貼資金。如在核查中發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)撥付的情況，由電網(wǎng)企業(yè)自行承擔(dān)。
財信證券研報指出，“十四五”規(guī)劃期間，光伏和風(fēng)電的年均裝機容量預(yù)測值分別為52.58GW和24.58GW。測算能源消費彈性系數(shù)為0.45、0.5、0.55和0.6，非化石能源消費占比為17.5、18%和18.5%的不同場景下光伏和風(fēng)電年均裝機容量，按照中性考慮，在能源消費彈性系數(shù)0.55、非化石能源消費占比18%的情況下，光伏和風(fēng)電的年均裝機容量預(yù)測值分別為52.58GW和24.58GW，“十四五”規(guī)劃期間的累計新增裝機容量分別為262.91GW和122.92GW。
民生證券研報認為，根據(jù)國家能源局4月發(fā)布的通知，2030年非化石能源消費占比目標(biāo)20%，今年9月底前將完成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究》報告。預(yù)計“十四五”期間光伏、風(fēng)電裝機將快速提升，建議重點關(guān)注板塊龍頭企業(yè)投資機會。光伏行業(yè)集中度預(yù)計將不斷提升，看好具有一體化優(yōu)勢的頭部企業(yè)。
配置上，在光伏板塊方面，西部證券指出，兼顧估值的前提下，優(yōu)選具備長期成長邏輯的光伏企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，硅片和玻璃環(huán)節(jié)已經(jīng)形成較為明顯的馬太效應(yīng)，現(xiàn)有龍頭企業(yè)的競爭力持續(xù)加強。因此，該產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭企業(yè)具備更好的需求和供給格局。此外，光伏行業(yè)需隨時關(guān)注新技術(shù)的發(fā)展。推薦隆基股份、福萊特、陽光電源、通威股份、愛旭股份、中環(huán)股份、捷佳偉創(chuàng)。
在風(fēng)電板塊方面，該研報指出，短期板塊景氣持續(xù)，長期關(guān)注海風(fēng)及出口替代潛力較強標(biāo)的。由于陸上風(fēng)電將集中于20年搶裝，預(yù)計搶裝后國內(nèi)風(fēng)電裝機將短期下滑后保持穩(wěn)定，海上風(fēng)電市場剛起步，具備較好的資源優(yōu)勢及平價潛力。此外，國內(nèi)部分風(fēng)機零部件具備進口替代潛力，未來有望貢獻新的業(yè)績增量。推薦日月股份、明陽智能、天順風(fēng)能、中材科技、金風(fēng)科技。
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