6月12日晚間，皇庭國際(000056)對深交所2022年年報問詢函進(jìn)行了回復(fù)。公司在回復(fù)中指出，2022年采取的措施有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，公司持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大不確定性，不存在規(guī)避《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條第（七）款規(guī)定的需被實施其他風(fēng)險警示而出具不恰當(dāng)審計意見的情形。亦即按照相關(guān)規(guī)定，公司股票不會被ST。
公司2022年持續(xù)經(jīng)營方面較2021年主要有以下三方面的進(jìn)展：（1）皇庭國際與豐翰益港簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》并收到意向金，年審機(jī)構(gòu)走訪了皇庭國際主要的債權(quán)人銀行，通過訪談了解各債權(quán)人有極大意向促成債務(wù)重組協(xié)議方案的達(dá)成。（2）公司已將控股子公司意發(fā)功率納入合并報表范圍，意發(fā)功率2022年實現(xiàn)收入1.51億，達(dá)成了業(yè)績承諾。同時，意發(fā)功率2023年第一季度已實現(xiàn)營業(yè)收入4013.58萬元，較上年同期增長25.99%，占皇庭國際2023年第一季度營業(yè)收入的20.52%，意發(fā)功率發(fā)展勢頭良好。（3）通過對公司2023年的持續(xù)經(jīng)營能力的預(yù)測分析，公司在本次債務(wù)重組成功或債務(wù)重組失敗下，公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流量均為正值。
【資料圖】
重大債務(wù)重組已取得進(jìn)展
皇庭國際指出，公司自2021年始推動出售部分資產(chǎn)以償還債務(wù)，目前公司重大債務(wù)重組已取得初步進(jìn)展，2023年4月26日已與連云港豐翰益港物業(yè)管理有限公司（下稱“豐翰益港”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，并于當(dāng)日收到意向金1000萬元，豐翰益港將牽頭對公司及皇庭廣場項目的債務(wù)進(jìn)行重組，由其協(xié)調(diào)各債權(quán)人給予皇庭國際投資紓困期并降低部分利息；目前公司正和交易對方、各債權(quán)人積極推進(jìn)債務(wù)重組工作，若債務(wù)重組能成功實施，在紓困期內(nèi)通過尋找投資人收購皇庭廣場以解決融發(fā)投資和皇庭國際的債務(wù)問題，各債權(quán)人亦能通過收購對價實現(xiàn)債權(quán)本息的全部或部分回收清償。
公司認(rèn)為，雖然公司目前存在債務(wù)逾期、被債權(quán)人采取訴訟等情況，但公司正逐步通過各種有效措施化解上述事項對公司造成的影響，一方面商業(yè)管理業(yè)務(wù)仍將保持正常穩(wěn)定經(jīng)營，能為公司經(jīng)營提供現(xiàn)金流入可以補(bǔ)充必要的流動性需求，另一方面公司正加快推動擴(kuò)大功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，提升盈利能力，并推進(jìn)解決重大債務(wù)重組事項，上述舉措均有助于增強(qiáng)公司整體持續(xù)經(jīng)營能力。
積極推動轉(zhuǎn)型升級
皇庭國際表示，公司當(dāng)前主營業(yè)務(wù)中占比最大的為商業(yè)管理業(yè)務(wù)，近三年該項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健平穩(wěn)發(fā)展。深圳皇庭廣場出租率持續(xù)保持在90%左右，成都皇庭中心出租率在93%左右，近三年公司經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額連續(xù)三年均為正值。截至回函日,根據(jù)目前商場合同租約，2023年物業(yè)出租率整體將保持在90%以上。未來，公司將繼續(xù)重點做好商業(yè)管理業(yè)務(wù)，持續(xù)挖掘存量資產(chǎn)的效益，提升經(jīng)營質(zhì)量，保持該項業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健。
同時，為改善經(jīng)營情況,進(jìn)一步增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險能力,公司一方面努力采取有效措施保持原有商業(yè)管理業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定，另一方面自2021年開始推動出售部分資產(chǎn)以償還債務(wù)并積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、探索新業(yè)務(wù)。
值得一提的是，雖然公司以商業(yè)管理業(yè)務(wù)為主，但公司自2021年始求變破局，制定“123”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，重點投資和布局半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并啟動處置資產(chǎn)相關(guān)工作；公司已于2022年6月繼續(xù)增持意發(fā)功率部分股權(quán)，并于2022年底將其納入合并報表范圍，公司將在未來一段時間內(nèi)持續(xù)、穩(wěn)定的控制意發(fā)功率。
公司控制意發(fā)功率介入半導(dǎo)體行業(yè)后，加快在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局，正通過實施系列舉措推動半導(dǎo)體業(yè)務(wù)快速、高效發(fā)展：
（1）2023年已對意發(fā)功率管理層及核心技術(shù)骨干實施股權(quán)激勵計劃，將員工利益與股東利益進(jìn)行深度捆綁，以進(jìn)一步調(diào)動激勵對象的積極性和主動性，從而完成公司的既定經(jīng)營目標(biāo)，股權(quán)激勵期間，公司對意發(fā)功率業(yè)績設(shè)置了考核目標(biāo)：2023年至2025年的營業(yè)收入分別不低于2.0億元、2.2億元和2.5億元。
（2）皇庭國際正在實施意發(fā)功率二期“年產(chǎn)24萬片新能源車用高端芯片項目”，該項目達(dá)產(chǎn)后，德興意發(fā)功率年產(chǎn)能將提升一倍，能有效擴(kuò)大功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。
（3）后續(xù)公司將繼續(xù)尋找合適契機(jī)，延伸功率半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈，不斷豐富產(chǎn)品類別，努力打造成具備IDM業(yè)務(wù)模式的能源電子領(lǐng)域一流企業(yè)。
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