【資料圖】
建業(yè)地產(00832)公布，相關票據交換要約及同意征求于2023年4月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿。公司謹此知會合資格持有人，于交換屆滿期限，約2.37億美元的發(fā)行在外2019年4月票據、 1.73億美元的發(fā)行在外2019年11月票據及3.48億美元的發(fā)行在外2020年6 月票據已分別有效提交作交換。公司已決定根據交換要約及同意征求的條款豁免最低接納金額，以根據交換要約及同意征求接納所有有效提交的交換票據。
在交換要約及同意征求的條件獲達成或豁免的情況下，包括(其中包括)獲國家發(fā)改委批準延長證書有效期，公司將根據交換要約于結算日期(即于2023年4月28日或前后)發(fā)行本金額為2.37億美元的2025年4月票據、本金額為1.73億美元的2025年11月票據及本金額為3.48億美元的2025年8月票據。除非根據其條款提早贖回，否則2025年4月票據將按年利率7.25%計息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期。除非根據其條款提早贖回，否則2025年11月票據將按年利率7.9%計息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期。除非根據其條款提早贖回，否則2025年8 月票據將按年利率7.65%計息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。
待交換要約及同意征求完成后，于交換要約及同意征求中有效接納及交換的交換票據合資格持有人將于結算日期收取適用交換及╱或同意代價。
此外，由于已取得有關2019年11月票據及2020年6月票據的所需同意，待交換要約及同意征求的條件獲達成或豁免后，公司計劃于結算日期簽立2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約，以落實2019年11月票據契約及2020年6月票據契約的建議豁免及修訂。
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